Yükselecek Hisse Nasıl Anlaşılır ? 10 Önemli Gösterge

Borsada yatırım yapmayı düşünen herkesin aklına gelen ilk soru “yükselecek hisse nasıl anlaşılır?” sorusudur. Bu konuda aydınlatıcı olmayı umduğumuz bu yazıda, hisse senetlerinin nasıl seçildiğini ve hangi analizlerin bu seçimde rol oynadığını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Unutmamanız gerekir ki borsa riskli bir yatırım aracıdır. Para kazanabileceğiniz gibi hatalı yatırımlarınız sonucu zarar da edebilirsiniz. Bu yazımız tamamen eğitim amaçlıdır. Yazı içerisinde yer alan herhangi bir cümle yatırım tavsiyesi değildir. Hisse senedi seçiminizden tamamen siz sorumlusunuz. Yasal uyarımızı yaptığımıza göre yazımıza başlayalım.

Hisse Senedi Seçiminde Analiz Türleri: Temel Analiz ve Teknik Analiz

Borsada hisse senedi seçiminde temel analiz ve teknik analiz olmak üzere iki tür analiz kullanılır. Her ikisi de hisse senetlerinin gelecekteki hareketlerini tahmin etmeye yarar, ancak farklı yollarla.

Temel Analiz genellikle bir şirketin finansal durumunu ve ekonomik göstergeleri inceleyerek hisse senetlerinin gerçek değerini belirlemeye çalışır. Bu tür bir analiz, şirketin finansal tablolarını, karlılığını, sektör trendlerini, ekonomik koşulları ve daha fazlasını içerir. Örneğin, bir şirketin net gelirini, borç seviyelerini, gelir büyüme oranını ve daha fazlasını değerlendirebiliriz.

Teknik Analiz ise, hisse senetlerinin geçmiş fiyat hareketlerine ve hacimlere dayanarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışır. Teknik analistler genellikle fiyat grafiklerini ve çeşitli analitik araçları kullanarak hisse senetlerinin hangi yöne doğru hareket etme eğiliminde olduğunu belirlemeye çalışırlar.

Temel Analizde Kullanılan Göstergeler

Temel analizde kullanılan göstergeler geniş bir yelpazeyi kapsar. Bunlar arasında bilanço incelemesi, kar marjları, borç oranları ve daha fazlası bulunur. Ancak, hisse senedinin değerini belirlemek için genellikle kullanılan bazı temel göstergeler vardır. Bunlar:

1. F/K (Fiyat/Kazanç) Oranı: Hisse senedinin mevcut fiyatının, hisse başına düşen kazanca (EPS) oranıdır. Bu oran, hisse senedinin mevcut fiyatının kazançlarına göre makul olup olmadığını belirlemek için kullanılır.
2. PD/DD (Piyasa Değeri/Defter Değeri) Oranı: Hisse senedinin piyasa değerinin, defter değerine oranıdır. Bu oran, hisse senedinin gerçek değerinin ne olması gerektiğine dair bir fikir verir.
3. Ciro: Şirketin belirli bir dönem içinde elde ettiği toplam satışlardır. Artan bir ciro genellikle pozitif bir gösterge olarak görülür.
4. Karlılık: Şirketin belirli bir dönemde ne kadar kar elde ettiğini gösterir. Karlılık oranları, şirketin performansını değerlendirmede önemli bir role sahiptir.
5. Faaliyet Karı: Şirketin temel iş operasyonlarından elde ettiği kardır. Bu, bir şirketin temel iş modelinin ne kadar karlı olduğunu gösterir.
6. Sektör Analizi: Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün genel durumunu ve trendlerini incelemektir. Bu, sektörün büyüme potansiyelini ve şirketin sektördeki konumunu belirlemeye yardımcı olabilir.
7. Güçlü Sermaye Yapısı ve Borçluluk Yapısı: Şirketin finansal sağlığına dair önemli göstergeler. Güçlü bir sermaye yapısı ve düşük borç seviyeleri, genellikle şirketin finansal durumunun sağlam olduğunu gösterir.

Teknik Analizde Kullanılan Araçlar

Teknik analiz, fiyat hareketlerini ve işlem hacimlerini inceleyerek hisse senetlerinin gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışır. Bu tür bir analiz genellikle çeşitli grafikler ve analitik araçlar kullanılarak yapılır. İşte teknik analizde kullanılan bazı önemli araçlar:

1. Hareketli Ortalamalar: Hareketli ortalama, belirli bir süre zarfında hisse senedinin ortalama fiyatını gösterir. Hareketli ortalamalar genellikle trendleri belirlemek için kullanılır. Örneğin, hisse senedinin fiyatı hareketli ortalamasının üzerindeyse, bu genellikle yükselen bir trendi gösterir.
2. MACD Göstergesi: MACD (Moving Average Convergence Divergence), iki hareketli ortalamayı karşılaştırarak hisse senedinin alım veya satım sinyallerini verir. MACD çizgisi ve sinyal çizgisi arasındaki fark, bir histogramda gösterilir. Histogramın yukarı veya aşağı yönde hareket etmesi, hisse senedinde bir alım veya satım sinyali olarak yorumlanabilir.

Hem teknik analiz hem temel analiz çok geniş konulardır. Bu konuları detaylı bir şekilde öğrenmek için youtube gibi platformlarda yer alan ücretsiz dersleri kullanabilirsiniz.

Borsada Hisse Nasıl Yükselir ve Borsa Neye Göre Yükselir

Borsadaki hisse senetlerinin fiyatları, temel olarak arz ve talep mekanizması tarafından belirlenir. Yani, bir hisse senedinin fiyatı, alıcıların ödemeye istekli oldukları ve satıcıların kabul etmeye istekli oldukları fiyata bağlıdır. Eğer bir hisse senedine olan talep, arzı aşarsa, bu hissenin fiyatı yükselecektir.

Ayrıca, borsa genellikle genel ekonomik koşullardan ve özellikle de faiz oranları, enflasyon, ekonomik büyüme ve işsizlik gibi makroekonomik faktörlerden etkilenir. Bu faktörler, yatırımcıların hisse senetlerine olan talebini etkileyebilir ve dolayısıyla borsanın genel yönünü belirleyebilir.

Hisse Senedi Neye Göre Alınır ve Bilanço Hisseyi Nasıl Etkiler?

Hisse senedi alırken dikkate almanız gereken birkaç önemli faktör vardır. Bunlar arasında hisse senedinin mevcut fiyatı, şirketin finansal sağlığı, sektörün durumu ve genel ekonomik koşullar bulunur. Bu faktörlerin her biri, hisse senedinin gelecekteki fiyat hareketlerini etkileyebilir.

Şirketin bilançosu, hisse senedinin fiyatını doğrudan etkileyebilir. Bilanço, şirketin varlıklarını, borçlarını ve sermayesini gösterir. Yani, bir şirketin finansal sağlığını ve gelecekteki performansını anlamak için önemli bir araçtır. Bilanço incelemesi, hisse senedinin değerinin doğru bir şekilde belirlenmesine yardımcı olabilir.

Yükselecek Hissenin İşaretleri Nelerdir?

Yatırımcılar, hisse senedi fiyatlarının yükseleceğini öngörmek için genellikle bir dizi işarete bakarlar. İşte bunlardan en yaygın olanları:

1. Düşük F/K Oranı: F/K oranı, bir hisse senedinin mevcut fiyatının, hisse başına düşen kazanca (EPS) oranıdır. Düşük bir F/K oranı genellikle hisse senedinin aşırı değerlenmediğini ve dolayısıyla fiyatının yükselebileceğini gösterir.
2. Yüksek Kar Marjı: Kar marjı, bir şirketin her bir satıştan ne kadar net kar elde ettiğini gösterir. Yüksek bir kar marjı, şirketin etkin bir şekilde yönetildiğini ve karlı olduğunu gösterir. Bu genellikle hisse senedinin fiyatının yükseleceğine işaret eder.
3. Sektördeki Olumlu Trendler: Şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki olumlu trendler, hisse senedinin fiyatının yükseleceğine işaret edebilir. Örneğin, bir teknoloji şirketi hakkında konuşuyorsak, artan internet kullanımı veya yeni teknolojik gelişmeler gibi sektörel trendler hisse senedinin değerinin artmasına neden olabilir.
4. Güçlü Sermaye Yapısı: Şirketin borç seviyesi düşük ve sermayesi yüksekse, bu genellikle hisse senedinin fiyatının yükseleceğini gösterir. Güçlü bir sermaye yapısı, şirketin finansal olarak sağlam olduğunu ve gelecekteki zorluklara dayanabileceğini gösterir.

Unutmayın, bu verilerin iyi olması hissenin kesin yükseleceği anlamına gelmez.

Bir Hissenin Toplandığı Nasıl Anlaşılır?

Bir hisse senedinin toplandığını anlamak uzun bir borsa deneyimi gerektirir. Fakat borsaya yeni giriş yaptıysanız şu kriterlere dikkat ederek toplanan hisseleri bulabilirsiniz;

1. İşlem Hacmindeki Artış: İşlem hacmi, bir hisse senedinin bir gün içinde kaç kez alınıp satıldığını gösterir. İşlem hacmindeki bir artış genellikle bir hisse senedinin toplandığını gösterir.
2. Fiyat Hareketleri: Bir hisse senedinin fiyatı belirgin bir şekilde yükseliyorsa, bu genellikle hissenin toplandığını gösterir. Fiyat hareketlerini takip etmek, hisse senedinin toplandığını anlamak için önemli bir araçtır.
3. Teknik Göstergeler: Teknik göstergeler, hisse senedinin alım veya satım istatistiklerini verir. Örneğin, RSI göstergesi, hisse senedinin aşırı alım (overbought) veya aşırı satım (oversold) durumunda olup olmadığını gösterebilir. Aşırı alım durumu genellikle hissenin toplandığını gösterir.

Bir hissenin toplandığına dair sinyaller o hissenin kesin olarak yükseleceği anlamına gelmez. Bu veriler manipüle edilebilir.

Tavan Yapacak Hisse Nasıl Anlaşılır?

Bir hisse senedinin “tavan yapacağını” anlamak, yani fiyatının hızlıca artacağını tahmin etmek genellikle zordur ve çok deneyim gerektirir. Ancak, teknik ve temel analizden yararlanarak bazı tahminlerde bulunabilirsiniz.

1. İşlem Hacmindeki Hızlı Artış: Bir hisse senedinin işlem hacmi hızla artıyorsa, bu genellikle hisse senedinin tavan yapabileceğini gösterir.
2. Fiyat Hareketleri: Bir hisse senedinin fiyatı hızla yükseliyorsa, bu genellikle hisse senedinin tavan yapabileceğini gösterir.
3. Teknik Göstergeler: Teknik göstergeler, hisse senedinin aşırı alım (overbought) durumunda olup olmadığını gösterebilir. Aşırı alım durumlarında genellikle hisse tavan yapar.

Sonuç Ve Yükselecek Hisse Nasıl Anlaşılır Hakkında SSS

Bu yazımızda yükselecek hisse nasıl anlaşılır konusunu anlattık. Bir hissenin yükselişini kesin olarak bilmek imkansız olsa da teknik ve temel analiz sayesinde tahminlerimizin tutarlılığını artırabiliriz.

Warren Buffet’ın dediği gibi, “Risk, ne yaptığınızı bilmediğiniz zamandır.” Bu nedenle, bir hisse senedine yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma ve analiz yapmanız önemlidir. Yatırım yaparken dikkatli olun ve asla daha fazla kaybetmeyi göze alamayacağınız miktarları riske atmayın. Bu yazımızdan sonra bunları da okumanızı tavsiye ederiz;

• Borsada derinlik nedir
• Borsa
• İndikatorler